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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/23 | 354.8100 | ▼13.36 | ▼3.63 | 368.1700 | 152.2700 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 1.60 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.74 % |
| 贖回費 | 0.01 % | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 新台幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1996/08/20 | 基金經理 | 陳沅易 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2024/01/01 |
| 基金投資顧問 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:政治大學國際貿易研究所 經歷:2010/06/14迄今 凱基投信 國際投資管理部 2003/02/122009/12/31 群益投信 投研部 2000/01/172003/2/12 統一投信 研究分析員 |
| 基金管理機構 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2706-7688 | ||
| 網站 | www.capitalfund.com.tw | ||
| 地址 | 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106, |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2026/03/23 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 354.8800 | ▲24.76 | ▲2.2 | ▲1.06 |
| 群益馬拉松基金 | 2026/03/23 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 354.8100 | ▲24.76 | ▲2.2 | ▲1.06 |
| 群益店頭市場基金 | 2026/03/23 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 229.8300 | ▲23.31 | ▲1.66 | ▲0.48 |
| 群益店頭市場基金N-新台幣 | 2026/03/23 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 229.8100 | ▲18.33 | ▲1.47 | ▲0.07 |
| 群益中小型股基金 | 2026/03/23 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 157.8200 | ▲29.07 | ▲2.05 | ▲1.2 |
| 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2026/03/23 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 156.8800 | ▲45.72 | ▲2.01 | 0 |
| 群益長安基金 | 2026/03/23 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 146.9900 | ▲28.13 | ▲2.55 | ▲1.21 |
| 群益創新科技基金N類型 | 2026/03/23 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 126.1600 | ▲31.02 | ▲2.16 | ▲0.99 |
| 群益創新科技基金 | 2026/03/23 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 126.1400 | ▲31.02 | ▲2.16 | ▲0.99 |
| 群益奧斯卡基金 | 2026/03/23 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 103.3000 | ▲25.19 | ▲2.14 | ▲1.21 |
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淨值新台幣
354.8100
▼3.63%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/23 |
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