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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/11/05 | 182.2845 | ▲0.0218 | ▲0.01 | 182.2845 | 175.1989 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.45 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.54 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1993/11/30 | 基金經理 | Gasiewski Coleen |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2009/07/01 |
| 基金投資顧問 | Blackrock Financial Management, Inc | 履歷 | Director of BlackRock, Inc. since 2008; Vice President of BlackRock, Inc. from 2006 to 2007; Vice President of Merrill Lynch Investment Managers, L.P. from 2000 to 2006. |
| 基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2326-1600 | ||
| 網站 | www.blackrock.com.tw | ||
| 地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2025/11/05 | 日本中小型股票 | 日幣 | 16308.0000 | ▲11.04 | ▲2.58 | ▲1.27 |
| 貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2025/11/05 | 日本中小型股票 | 日幣 | 14256.0000 | ▲11.04 | ▲2.51 | ▲1.27 |
| 貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2025/11/05 | 日本中小型股票 | 日幣 | 10198.0000 | ▲12.09 | ▲1.85 | ▲1.35 |
| 貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2025/11/05 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 7609.0000 | ▲28.91 | ▲1.24 | ▲1.15 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2025/11/05 | 日本大型股票 | 日幣 | 3585.0000 | ▲13.96 | ▲1.76 | ▲1.15 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2025/11/05 | 日本大型股票 | 日幣 | 3379.0000 | ▲13.98 | ▲1.83 | ▲1.15 |
| 貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2025/11/05 | 日本大型股票 | 日幣 | 2771.0000 | ▲12.05 | ▲1.2 | ▲1.13 |
| 貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2日圓 | 2025/11/05 | 其他股票 | 日幣 | 1124.0000 | ▲7.08 | ▲1 | ▲0.48 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓 | 2025/11/05 | 其他股債混合 | 日幣 | 1084.0000 | 0 | 0 | 0 |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓 | 2025/11/05 | 其他股債混合 | 日幣 | 1075.0000 | 0 | 0 | 0 |
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淨值美金
182.2845
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資料日期：2025/11/05 |
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