MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 05月 16日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/15 10.7353 ▼0.0996 ▼0.92 11.2740 9.9259

資產配置

截至:2026/03

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Banks 15.13
Drug Manufacturers 13.20
Industrial Products 6.01
Insurance 5.69
Semiconductors 4.76
Retail -Cyclical 4.45
Aerospace & Defense 4.36
Oil & Gas 4.13
Consumer Packaged Goods 4.08
Utilities - Regulated 3.70
Construction 3.52
Software 2.78
Transportation 2.38
Metals & Mining 2.26
Tobacco Products 2.18
Retail - Defensive 1.97
Hardware 1.75
Telecommunication Services 1.58
Healthcare Providers & Services 1.55
Business Services 1.40
Vehicles & Parts 1.12
Beverages - Alcoholic 1.01
Interactive Media 0.99
Utilities - Independent Power Producers 0.88
Steel 0.78
REITs 0.66
Agriculture 0.64
Capital Markets 0.64
Asset Management 0.56
Travel & Leisure 0.55
Beverages - Non-Alcoholic 0.53
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.52
Conglomerates 0.51
Building Materials 0.43
Restaurants 0.39
Real Estate 0.32
Medical Diagnostics & Research 0.28
Chemicals 0.27
Waste Management 0.26
Biotechnology 0.26
Farm & Heavy Construction Machinery 0.25
Medical Distribution 0.23
Media-Diversified 0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.08
Medical Devices & Instruments 0.05
Industrial Distribution 0.04
Homebuilding & Construction 0.04
Education 0.03
Forest Products 0.00
Packaging & Containers 0.00

前十大持股

投資標的 資產百分比%

基金速覽

 
淨值美金 10.7353 ▼0.92%
更新日期 2026/05/15
基金組別 其他股票
組別排名 400 / 820
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/05/15
年初至今 ▲4.71%
一年 --%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲11.44%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】