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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/14 | 11.1225 | ▼0.0283 | ▼0.25 | 11.6075 | 9.9259 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.30 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2025/10/01 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2026/10/14 | 其他股票 | 日幣 | 5400.5600 | ▲28.89 | ▲0.74 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/10/14 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 5212.5100 | ▲11.96 | ▲1.59 | ▼0.01 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2026/10/14 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4268.2700 | ▲15.88 | ▲0.67 | ▼0.09 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2026/10/14 | 行業股票-科技 | 美金 | 4142.8100 | ▲29.79 | ▲1 | ▼0.06 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/10/14 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3823.2900 | ▲13.37 | ▲1.15 | ▲0.21 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/10/14 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3740.4300 | ▲17.38 | ▲0.5 | ▼0.37 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/10/14 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 3572.6700 | ▲46.64 | ▲1.25 | ▲0.78 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/10/14 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 3519.2300 | ▲14.66 | ▲0.73 | ▼0.29 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/10/14 | 中國股票 | 美金 | 3290.5200 | ▲16 | ▼0.97 | ▼0.18 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) | 2026/10/14 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3264.7000 | ▲11.24 | ▲2.05 | ▲1.17 |
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淨值美金
11.1225
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資料日期：2026/10/14 |
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