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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 11.5678 | ▼0.0397 | ▼0.34 | 11.6075 | 9.9259 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 11.56780 | 2026/08/13 | 11.60750 | 2026/08/12 | 11.58790 |
| 2026/08/11 | 11.55460 | 2026/08/10 | 11.57300 | 2026/08/07 | 11.57010 |
| 2026/08/06 | 11.59270 | 2026/08/05 | 11.53630 | 2026/08/04 | 11.47160 |
| 2026/08/03 | 11.43250 | 2026/07/31 | 11.49040 | 2026/07/30 | 11.33320 |
| 2026/07/29 | 11.30850 | 2026/07/28 | 11.36480 | 2026/07/27 | 11.43640 |
| 2026/07/24 | 11.33080 | 2026/07/23 | 11.36200 | 2026/07/22 | 11.39430 |
| 2026/07/21 | 11.28480 | 2026/07/20 | 11.30620 | 2026/07/17 | 11.22460 |
| 2026/07/16 | 11.26770 | 2026/07/15 | 11.31090 | 2026/07/14 | 11.27980 |
| 2026/07/13 | 11.37340 | 2026/07/10 | 11.37290 | 2026/07/09 | 11.32570 |
| 2026/07/08 | 11.24930 | 2026/07/07 | 11.52620 | 2026/07/06 | 11.56690 |
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淨值美金
11.5678
▼0.34%
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資料日期：2026/08/14 |
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