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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 11.1225 | ▼0.0283 | ▼0.25 | 11.6075 | 9.9259 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/14 | 11.12250 | 2026/10/13 | 11.15080 | 2026/10/12 | 11.06960 |
| 2026/10/09 | 11.02450 | 2026/10/08 | 10.94140 | 2026/10/07 | 11.11530 |
| 2026/10/06 | 11.18120 | 2026/10/05 | 11.09960 | 2026/10/02 | 11.09000 |
| 2026/10/01 | 11.02610 | 2026/09/30 | 11.24060 | 2026/09/29 | 11.26590 |
| 2026/09/28 | 11.24440 | 2026/09/25 | 11.27150 | 2026/09/24 | 11.18020 |
| 2026/09/23 | 11.27220 | 2026/09/22 | 11.26760 | 2026/09/21 | 11.22200 |
| 2026/09/18 | 11.22460 | 2026/09/16 | 11.13200 | 2026/09/15 | 11.04690 |
| 2026/09/14 | 11.19240 | 2026/09/11 | 11.23070 | 2026/09/10 | 11.21100 |
| 2026/09/09 | 11.31320 | 2026/09/08 | 11.35310 | 2026/09/07 | 11.39860 |
| 2026/09/04 | 11.37740 | 2026/09/03 | 11.33780 | 2026/09/02 | 11.28150 |
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淨值美金
11.1225
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資料日期：2026/10/14 |
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