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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/02 | 157.8900 | ▲1.24 | ▲0.79 | 170.3400 | 128.7400 |
資產配置 |
截至：2026/04 |
行業比重 |
截至：2026/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 34.05 |
| Metals & Mining | 13.49 |
| Oil & Gas | 7.44 |
| Telecommunication Services | 7.17 |
| Retail -Cyclical | 5.31 |
| Insurance | 4.51 |
| Real Estate | 4.14 |
| Software | 3.54 |
| Utilities - Regulated | 2.92 |
| Chemicals | 2.68 |
| Other Energy Sources | 2.24 |
| Industrial Products | 1.79 |
| Consumer Packaged Goods | 1.63 |
| Drug Manufacturers | 1.26 |
| Capital Markets | 1.18 |
| Credit Services | 1.07 |
| Construction | 1.06 |
| Travel & Leisure | 1.01 |
| Vehicles & Parts | 0.47 |
| Transportation | 0.34 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
157.8900
▲0.79%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/02 |
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