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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/03 | 151.2700 | ▼0.12 | ▼0.08 | 170.3900 | 142.1500 |
資產配置 |
截至：2026/09 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 39.10 |
| Metals & Mining | 12.92 |
| Oil & Gas | 10.12 |
| Telecommunication Services | 8.50 |
| Insurance | 4.89 |
| Utilities - Regulated | 3.31 |
| Chemicals | 2.99 |
| Software | 2.59 |
| Other Energy Sources | 2.38 |
| Retail -Cyclical | 2.14 |
| Capital Markets | 1.88 |
| Industrial Products | 1.61 |
| Real Estate | 0.97 |
| Travel & Leisure | 0.96 |
| Drug Manufacturers | 0.92 |
| Consumer Packaged Goods | 0.71 |
| Credit Services | 0.71 |
| Construction | 0.65 |
| Transportation | 0.52 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
151.2700
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
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