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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/28 | 153.6100 | ▼1.21 | ▼0.78 | 170.3400 | 138.7700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/28) |
153.61000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 非洲及中東股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.53 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
335.01 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.29% | 0.63 | 1.14 | -2.26 |
| 三年 | 12.86% | 0.90 | 1.06 | 1.35 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 37.69 |
| Metals & Mining | 12.26 |
| Telecommunication Services | 8.18 |
| Oil & Gas | 6.77 |
| Retail -Cyclical | 5.22 |
| Insurance | 4.36 |
| Real Estate | 3.62 |
| Software | 3.30 |
| Utilities - Regulated | 3.21 |
| Chemicals | 2.18 |
| Other Energy Sources | 2.10 |
| Consumer Packaged Goods | 2.01 |
| Industrial Products | 1.58 |
| Capital Markets | 1.26 |
| Drug Manufacturers | 1.11 |
| Travel & Leisure | 0.96 |
| Credit Services | 0.84 |
| Construction | 0.74 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
153.6100
▼0.78%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/28 |
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