- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/30 | 136.5900 | ▲1.4 | ▲1.04 | 136.5900 | 110.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/06/30) |
136.59000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 非洲及中東股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.45 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
297.94 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.17% | 2.26 | 0.89 | 7.35 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 41.51 |
| Real Estate | 6.93 |
| Retail -Cyclical | 6.13 |
| Metals & Mining | 4.54 |
| Oil & Gas | 4.40 |
| Insurance | 4.39 |
| Transportation | 3.91 |
| Software | 2.84 |
| Utilities - Regulated | 2.74 |
| Consumer Packaged Goods | 2.59 |
| Chemicals | 2.54 |
| Travel & Leisure | 2.49 |
| Telecommunication Services | 2.32 |
| Construction | 1.93 |
| Retail - Defensive | 1.85 |
| Other Energy Sources | 1.56 |
| Credit Services | 1.06 |
| Drug Manufacturers | 1.00 |
| Business Services | 0.93 |
| Conglomerates | 0.87 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.81 |
| Industrial Products | 0.73 |
| Vehicles & Parts | 0.62 |
| Asset Management | 0.47 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
136.5900
▲1.04%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/06/30 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
