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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/28 | 163.9100 | ▼1.29 | ▼0.78 | 181.7600 | 144.6400 |
資產配置 |
截至：2026/06 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 37.69 |
| Metals & Mining | 12.26 |
| Telecommunication Services | 8.18 |
| Oil & Gas | 6.77 |
| Retail -Cyclical | 5.22 |
| Insurance | 4.36 |
| Real Estate | 3.62 |
| Software | 3.30 |
| Utilities - Regulated | 3.21 |
| Chemicals | 2.18 |
| Other Energy Sources | 2.10 |
| Consumer Packaged Goods | 2.01 |
| Industrial Products | 1.58 |
| Capital Markets | 1.26 |
| Drug Manufacturers | 1.11 |
| Travel & Leisure | 0.96 |
| Credit Services | 0.84 |
| Construction | 0.74 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
163.9100
▼0.78%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/28 |
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