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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/03 | 165.0400 | ▼0.14 | ▼0.08 | 181.8200 | 151.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/03) |
165.04000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 非洲及中東股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.22 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
347.09 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.10% | 0.42 | 1.14 | -2.26 |
| 三年 | 12.55% | 1.11 | 1.06 | 1.33 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 39.10 |
| Metals & Mining | 12.92 |
| Oil & Gas | 10.12 |
| Telecommunication Services | 8.50 |
| Insurance | 4.89 |
| Utilities - Regulated | 3.31 |
| Chemicals | 2.99 |
| Software | 2.59 |
| Other Energy Sources | 2.38 |
| Retail -Cyclical | 2.14 |
| Capital Markets | 1.88 |
| Industrial Products | 1.61 |
| Real Estate | 0.97 |
| Travel & Leisure | 0.96 |
| Drug Manufacturers | 0.92 |
| Consumer Packaged Goods | 0.71 |
| Credit Services | 0.71 |
| Construction | 0.65 |
| Transportation | 0.52 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
165.0400
▼0.08%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/03 |
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