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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 151.8700 | ▲0.45 | ▲0.3 | 153.4300 | 118.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
151.87000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 非洲及中東股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.22 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
335.29 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.26% | 2.40 | 0.86 | 9.07 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 42.22 |
| Real Estate | 7.19 |
| Retail -Cyclical | 5.81 |
| Metals & Mining | 5.28 |
| Insurance | 4.85 |
| Oil & Gas | 4.32 |
| Transportation | 3.92 |
| Software | 3.17 |
| Utilities - Regulated | 2.83 |
| Travel & Leisure | 2.54 |
| Telecommunication Services | 2.45 |
| Chemicals | 2.43 |
| Consumer Packaged Goods | 2.33 |
| Construction | 1.72 |
| Other Energy Sources | 1.60 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.41 |
| Vehicles & Parts | 1.16 |
| Business Services | 1.09 |
| Conglomerates | 0.78 |
| Credit Services | 0.69 |
| Industrial Products | 0.63 |
| Retail - Defensive | 0.50 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
151.8700
▲0.3%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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