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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 152.7800 | ▲0.12 | ▲0.08 | 158.1400 | 118.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/11/05) |
152.78000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 非洲及中東股票 | ||
| 本年迄今收益% | 24.96 | 基金規模(百萬) (2025/10/31) |
341.77 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.49% | 2.67 | 0.90 | 9.95 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 39.17 |
| Metals & Mining | 10.11 |
| Retail -Cyclical | 6.96 |
| Real Estate | 6.21 |
| Transportation | 4.69 |
| Software | 3.55 |
| Insurance | 3.41 |
| Utilities - Regulated | 2.87 |
| Oil & Gas | 2.33 |
| Telecommunication Services | 2.27 |
| Travel & Leisure | 2.26 |
| Other Energy Sources | 1.91 |
| Chemicals | 1.87 |
| Consumer Packaged Goods | 1.55 |
| Construction | 1.48 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.46 |
| Steel | 1.12 |
| Vehicles & Parts | 1.11 |
| Business Services | 1.09 |
| Industrial Products | 0.85 |
| Credit Services | 0.72 |
| Retail - Defensive | 0.47 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
152.7800
▲0.08%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
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