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2026年 08月 01日 星期六
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/30 11.8700 ▲0.13 ▲1.11 12.6700 11.2900

資產配置

截至:2026/06

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 13.35
Interactive Media 5.05
Hardware 4.42
Software 3.89
Retail -Cyclical 2.63
Drug Manufacturers 2.23
Credit Services 1.43
REITs 1.10
Banks 0.92
Media-Diversified 0.91
Medical Devices & Instruments 0.90
Aerospace & Defense 0.90
Oil & Gas 0.90
Insurance 0.87
Beverages - Non-Alcoholic 0.86
Utilities - Regulated 0.81
Industrial Products 0.70
Retail - Defensive 0.64
Business Services 0.64
Consumer Packaged Goods 0.60
Vehicles & Parts 0.60
Restaurants 0.60
Healthcare Plans 0.54
Construction 0.54
Chemicals 0.45
Capital Markets 0.43
Medical Diagnostics & Research 0.41
Biotechnology 0.38
Transportation 0.36
Telecommunication Services 0.34
Medical Distribution 0.31
Tobacco Products 0.28
Travel & Leisure 0.22
Healthcare Providers & Services 0.21
Asset Management 0.16
Packaging & Containers 0.14
Metals & Mining 0.09
Industrial Distribution 0.08
Personal Services 0.07
Farm & Heavy Construction Machinery 0.05
Conglomerates 0.02
Building Materials 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Waste Management 0.01
Homebuilding & Construction 0.01
Steel 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Agriculture 0.01
Real Estate 0.01
Beverages - Alcoholic 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Forest Products 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
國外_一般型存款 7.81

基金速覽

 
淨值美金 11.8700 ▲1.11%
更新日期 2026/07/30
基金組別 新台幣平衡型股債混合
組別排名 680 / 988
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/07/30
年初至今 ▲1.65%
一年 ▲5.54%
三年收益率(年度化) ▲10%
五年收益率(年度化) ▲3.95%
累積報酬 ▲31.67%

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