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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/27 | 12.2500 | ▲0.03 | ▲0.25 | 12.6200 | 10.7400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/27 | 12.25000 | 2025/06/26 | 12.22000 | 2025/06/25 | 12.14000 |
| 2025/06/24 | 12.13000 | 2025/06/23 | 12.02000 | 2025/06/20 | 11.94000 |
| 2025/06/18 | 11.96000 | 2025/06/17 | 11.97000 | 2025/06/16 | 12.03000 |
| 2025/06/13 | 11.95000 | 2025/06/12 | 12.07000 | 2025/06/11 | 12.03000 |
| 2025/06/10 | 12.02000 | 2025/06/09 | 11.99000 | 2025/06/06 | 11.99000 |
| 2025/06/05 | 11.97000 | 2025/06/04 | 11.98000 | 2025/06/03 | 11.93000 |
| 2025/06/02 | 11.88000 | 2025/05/29 | 11.86000 | 2025/05/28 | 11.91000 |
| 2025/05/27 | 11.96000 | 2025/05/23 | 11.80000 | 2025/05/22 | 11.84000 |
| 2025/05/21 | 11.83000 | 2025/05/20 | 11.95000 | 2025/05/19 | 11.97000 |
| 2025/05/16 | 11.95000 | 2025/05/15 | 11.92000 | 2025/05/14 | 11.89000 |
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淨值美金
12.2500
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/27 |
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