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| 2025/06/27 | 12.2500 | ▲0.03 | ▲0.25 | 12.6200 | 10.7400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2025/06/30 | 0.0928 | 美金 |
| 2025/05/29 | 0.0928 | 美金 |
| 2025/04/30 | 0.0928 | 美金 |
| 2025/03/31 | 0.0928 | 美金 |
| 2025/02/27 | 0.0928 | 美金 |
| 2025/01/22 | 0.0928 | 美金 |
| 2024/12/31 | 0.0928 | 美金 |
| 2024/11/29 | 0.0928 | 美金 |
| 2024/11/01 | 0.0928 | 美金 |
| 2024/09/30 | 0.0928 | 美金 |
| 2024/08/30 | 0.0928 | 美金 |
| 2024/07/31 | 0.0928 | 美金 |
| 2024/06/28 | 0.0928 | 美金 |
| 2024/05/31 | 0.0928 | 美金 |
| 2024/04/30 | 0.0928 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.0928 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.0928 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.0972 | 美金 |
| 2023/12/29 | 0.0972 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.0972 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.0972 | 美金 |
| 2023/09/28 | 0.0972 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.0972 | 美金 |
| 2023/07/31 | 0.0972 | 美金 |
| 2023/06/30 | 0.0972 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.0972 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.0972 | 美金 |
| 2023/03/31 | 0.0972 | 美金 |
| 2023/02/24 | 0.0972 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.0972 | 美金 |
| 2022/12/30 | 0.1067 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.1067 | 美金 |
| 2022/10/31 | 0.1067 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.1067 | 美金 |
| 2022/08/31 | 0.1067 | 美金 |
| 2022/07/29 | 0.1125 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.1125 | 美金 |
| 2022/05/31 | 0.1125 | 美金 |
| 2022/04/29 | 0.1125 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.1125 | 美金 |
| 2022/02/25 | 0.1125 | 美金 |
| 2022/01/26 | 0.1125 | 美金 |
| 2021/12/30 | 0.1125 | 美金 |
| 2021/11/30 | 0.1125 | 美金 |
| 2021/10/29 | 0.1125 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.1125 | 美金 |
| 2021/08/31 | 0.1125 | 美金 |
| 2021/07/30 | 0.1125 | 美金 |
| 2021/06/30 | 0.1125 | 美金 |
| 2021/05/28 | 0.1125 | 美金 |
| 2021/04/29 | 0.1125 | 美金 |
| 2021/03/31 | 0.135 | 美金 |
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淨值美金
12.2500
▲0.25%
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