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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/12 | 220.9000 | ▲0.45 | ▲0.2 | 224.6700 | 172.7900 |
資產配置 |
截至：2025/05 |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 33.85 |
| Industrial Products | 8.39 |
| Hardware | 8.11 |
| REITs | 6.91 |
| Business Services | 6.28 |
| Medical Devices & Instruments | 4.25 |
| Transportation | 4.24 |
| Vehicles & Parts | 4.01 |
| Construction | 3.57 |
| Conglomerates | 3.31 |
| Personal Services | 3.14 |
| Waste Management | 3.07 |
| Chemicals | 2.90 |
| Aerospace & Defense | 2.88 |
| Capital Markets | 1.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.39 |
| Semiconductors | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENTOKIL INITIAL PLC LN GBp | 3.25 |
| NVENT ELECTRIC PLC UN USD | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
220.9000
▲0.2%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/12 |
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