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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/06/11 | 220.4500 | ▼0.24 | ▼0.11 | 224.6700 | 172.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法儲銀資產管理 | ||
| 淨值 (2025/06/11) |
220.45000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球靈活市值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.35 | 基金規模(百萬) (2025/05/31) |
623.12 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.17% | 0.33 | 1.56 | -10.31 |
| 三年 | 20.31% | 0.29 | 1.16 | -5.38 |
| 五年 | 20.14% | 0.30 | 1.16 | -7.91 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 33.85 |
| Industrial Products | 8.39 |
| Hardware | 8.11 |
| REITs | 6.91 |
| Business Services | 6.28 |
| Medical Devices & Instruments | 4.25 |
| Transportation | 4.24 |
| Vehicles & Parts | 4.01 |
| Construction | 3.57 |
| Conglomerates | 3.31 |
| Personal Services | 3.14 |
| Waste Management | 3.07 |
| Chemicals | 2.90 |
| Aerospace & Defense | 2.88 |
| Capital Markets | 1.64 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.39 |
| Semiconductors | 0.70 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RENTOKIL INITIAL PLC LN GBp | 3.25 |
| NVENT ELECTRIC PLC UN USD | 3.09 |
基金速覽 |
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淨值美金
220.4500
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2025/06/11 |
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