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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/06 15.3000 ▲0.08 ▲0.53 15.5200 14.3000

資產配置

 截至：2026/03

行業比重

 截至：2026/01
行業類別 百分比%
Metals & Mining 0.00

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
UST Bond 10Yr Future JUN 21 23 1.43
Oman Government International Bond RegS 6.75% JAN 17 48 1.29
Oman Government International Bond RegS 7% JAN 25 51 1.28
Angolan Government International Bond RegS 9.125% NOV 26 49 1.19

基金速覽
 
淨值美金 15.3000 ▲0.53%
更新日期 2026/05/06
基金組別 環球新興市場債券
組別排名 210 / 584
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2026/05/06
年初至今 ▲1.92%
一年 ▲12.86%
三年收益率(年度化) ▲9.16%
五年收益率(年度化) ▲2.11%
累積報酬 ▲683.02%

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基金名稱 淨值 漲跌%
MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) 15.30000 ▲0.53

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