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MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元)

MFS Meridian Emerging Mkts Dbt A2 USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2026/05/06	15.3000	▲0.08	▲0.53	15.5200	14.3000

除息日	每單位分配金額	幣別
2026/04/30	0.06679	美金
2026/03/31	0.06242	美金
2026/02/27	0.06228	美金
2026/01/30	0.04809	美金
2025/12/31	0.06982	美金
2025/11/28	0.06692	美金
2025/10/31	0.06722	美金
2025/09/30	0.0633	美金
2025/08/29	0.06349	美金
2025/07/31	0.06701	美金
2025/06/30	0.06215	美金
2025/05/30	0.06064	美金
2025/04/30	0.06249	美金
2025/03/31	0.06313	美金
2025/02/28	0.06617	美金
2025/01/31	0.07632	美金
2024/12/31	0.06325	美金
2024/11/29	0.06404	美金
2024/10/31	0.06654	美金
2024/09/30	0.06788	美金
2024/08/30	0.06965	美金
2024/07/31	0.06539	美金
2024/06/28	0.06135	美金
2024/05/31	0.06511	美金
2024/04/30	0.0642	美金
2024/03/28	0.06502	美金
2024/02/29	0.06367	美金
2024/01/31	0.08352	美金
2023/12/29	0.08525	美金
2023/11/30	0.08411	美金
2023/10/31	0.06481	美金
2023/09/29	0.06108	美金
2023/08/31	0.06	美金
2023/07/31	0.0593	美金
2023/06/30	0.061	美金
2023/05/31	0.0595	美金
2023/04/28	0.059	美金
2023/03/31	0.057	美金
2023/02/28	0.055	美金
2023/01/31	0.054	美金
2022/12/30	0.059	美金
2022/11/30	0.057	美金
2022/10/31	0.053	美金
2022/09/30	0.0515	美金
2022/08/31	0.0515	美金
2022/07/29	0.0535	美金
2022/06/30	0.053	美金
2022/05/31	0.052	美金
2022/04/29	0.052	美金
2022/03/31	0.0495	美金
2022/02/28	0.0495	美金
2022/01/31	0.048	美金
2021/12/31	0.0495	美金
2021/11/30	0.051	美金
2021/10/29	0.0515	美金
2021/09/30	0.049	美金
2021/08/31	0.04875	美金
2021/07/30	0.04875	美金
2021/06/30	0.04875	美金
2021/05/28	0.04875	美金
2021/04/30	0.04875	美金
2021/03/31	0.04875	美金
2021/02/26	0.0485	美金
2021/01/29	0.048	美金
2020/12/31	0.053	美金
2020/11/30	0.053	美金
2020/10/30	0.049	美金
2020/09/30	0.044	美金
2020/08/31	0.041	美金
2020/07/31	0.041	美金
2020/06/30	0.042	美金
2020/05/29	0.052	美金
2020/04/30	0.053	美金
2020/03/31	0.056	美金
2020/02/28	0.051	美金
2020/01/31	0.05	美金
2019/12/31	0.055	美金
2019/11/29	0.055	美金
2019/10/31	0.052	美金
2019/09/30	0.053	美金
2019/08/30	0.055	美金
2019/07/31	0.056	美金
2019/06/28	0.057	美金
2019/05/31	0.058	美金
2019/04/30	0.056	美金
2019/03/29	0.062	美金
2019/02/28	0.0675	美金
2019/01/31	0.061	美金
2018/12/31	0.06	美金
2018/11/30	0.058	美金
2018/10/31	0.059	美金
2018/09/28	0.06	美金
2018/08/31	0.059	美金
2018/07/31	0.059	美金
2018/06/29	0.06	美金
2018/05/31	0.059	美金
2018/04/30	0.057	美金
2018/03/29	0.053	美金
2018/02/28	0.05	美金
2018/01/31	0.05	美金
2017/12/29	0.0585	美金
2017/11/30	0.057	美金
2017/10/31	0.057	美金
2017/09/29	0.058	美金
2017/08/31	0.06	美金
2017/07/31	0.06	美金
2017/06/30	0.06	美金
2017/05/31	0.06	美金
2017/04/28	0.06	美金
2017/03/31	0.059	美金
2017/02/28	0.0575	美金
2017/01/31	0.0545	美金
2016/12/30	0.055	美金
2016/11/30	0.061	美金
2016/10/31	0.061	美金
2016/09/30	0.06	美金
2016/08/31	0.061	美金
2016/07/29	0.065	美金
2016/06/30	0.065	美金
2016/05/31	0.061	美金
2016/04/29	0.0625	美金
2016/03/31	0.0625	美金
2016/02/29	0.0585	美金
2016/01/29	0.057	美金
2015/12/31	0.0545	美金
2015/11/30	0.056	美金
2015/10/30	0.0545	美金
2015/09/30	0.05711	美金
2015/08/31	0.05711	美金
2015/07/31	0.0575	美金
2015/06/30	0.0585	美金
2015/05/29	0.06	美金
2015/04/30	0.0615	美金
2015/03/31	0.05912	美金
2015/02/27	0.05912	美金
2015/01/30	0.05912	美金
2014/12/31	0.05855	美金
2014/11/28	0.0595	美金
2014/10/31	0.054	美金
2014/09/30	0.05775	美金
2014/08/29	0.0605	美金
2014/07/31	0.0605	美金
2014/06/30	0.06105	美金
2014/05/30	0.064	美金
2014/04/30	0.0625	美金
2014/03/31	0.06025	美金
2014/02/28	0.06399	美金
2014/01/31	0.062	美金
2013/12/31	0.065	美金
2013/11/29	0.065	美金
2013/10/31	0.065	美金
2013/09/30	0.0675	美金
2013/08/30	0.065	美金
2013/07/31	0.06291	美金
2013/06/28	0.06291	美金
2013/05/31	0.06291	美金
2013/04/30	0.06291	美金
2013/03/28	0.06291	美金
2013/02/28	0.06291	美金
2013/01/31	0.06291	美金
2012/12/31	0.06291	美金
2012/11/30	0.06534	美金
2012/10/31	0.06772	美金
2012/09/28	0.06772	美金
2012/08/31	0.06772	美金
2012/07/31	0.06772	美金
2012/06/29	0.06772	美金
2012/05/31	0.0707	美金
2012/04/30	0.0729	美金
2012/03/30	0.0729	美金
2012/02/29	0.0729	美金
2012/01/31	0.0729	美金
2011/12/30	0.0729	美金
2011/11/30	0.0729	美金
2011/10/31	0.07073	美金
2011/09/30	0.07073	美金
2011/08/31	0.07073	美金
2011/07/29	0.06928	美金
2011/06/30	0.06928	美金
2011/05/31	0.06784	美金
2011/04/29	0.064	美金
2011/03/31	0.06186	美金
2011/02/28	0.06186	美金
2011/01/31	0.0601	美金
2010/12/31	0.05859	美金
2010/11/30	0.05859	美金
2010/10/29	0.05859	美金
2010/09/30	0.0608	美金
2010/08/31	0.0644	美金
2010/07/30	0.06656	美金
2010/06/30	0.07007	美金
2010/05/28	0.07211	美金
2010/04/30	0.07417	美金
2010/03/31	0.07557	美金
2010/02/26	0.07557	美金
2010/01/29	0.07557	美金
2009/12/31	0.07557	美金
2009/11/30	0.07557	美金
2009/10/30	0.07412	美金
2009/09/30	0.07412	美金
2009/08/31	0.07412	美金
2009/07/31	0.07412	美金
2009/06/30	0.0727	美金
2009/05/29	0.07095	美金
2009/04/30	0.06933	美金
2009/03/31	0.06933	美金
2009/02/27	0.06933	美金
2009/01/30	0.06933	美金
2008/12/31	0.06933	美金
2008/11/28	0.0708	美金
2008/10/31	0.07339	美金
2008/09/30	0.07684	美金
2008/08/29	0.07684	美金
2008/07/31	0.07875	美金
2008/06/30	0.07875	美金
2008/05/30	0.07875	美金
2008/04/30	0.07875	美金
2008/03/31	0.07875	美金
2008/02/29	0.07875	美金
2008/01/31	0.07875	美金
2007/12/31	0.07875	美金
2007/11/30	0.07875	美金
2007/10/31	0.07875	美金
2007/09/28	0.07875	美金
2007/08/31	0.07875	美金
2007/07/31	0.07875	美金
2007/06/29	0.07875	美金
2007/05/31	0.07875	美金
2007/04/30	0.07875	美金
2007/03/30	0.07875	美金
2007/02/28	0.07875	美金
2007/01/31	0.07875	美金
2006/12/29	0.07875	美金
2006/11/30	0.07536	美金
2006/10/31	0.07212	美金
2006/09/29	0.06901	美金
2006/08/31	0.06901	美金
2006/07/31	0.067	美金
2006/06/30	0.067	美金
2006/05/31	0.067	美金
2006/04/28	0.06895	美金
2006/03/31	0.06941	美金
2006/02/28	0.0655	美金
2006/01/31	0.06717	美金
2005/12/30	0.06717	美金
2005/11/30	0.065	美金
2005/10/31	0.0715	美金
2005/09/22	0.0458333	美金
2005/08/31	0.054	美金
2005/07/29	0.059	美金
2005/06/30	0.0610345	美金
2005/05/31	0.062	美金
2005/04/29	0.063	美金
2005/03/31	0.062	美金
2005/02/28	0.063	美金
2005/01/31	0.063	美金
2004/12/31	0.063	美金
2004/11/30	0.064	美金
2004/10/29	0.056	美金
2004/09/30	0.062	美金
2004/08/31	0.061	美金
2004/07/30	0.062	美金
2004/06/30	0.065	美金
2004/05/28	0.061	美金
2004/04/30	0.061	美金
2004/03/31	0.059	美金
2004/02/27	0.061	美金
2004/01/30	0.061	美金
2003/12/31	0.059	美金
2003/11/28	0.057	美金
2003/10/31	0.058	美金
2003/09/30	0.058	美金
2003/08/29	0.052	美金
2003/07/31	0.055	美金
2003/06/30	0.06	美金
2003/05/30	0.06	美金
2003/04/30	0.06	美金
2003/03/31	0.061	美金
2003/02/28	0.057	美金
2003/01/31	0.059	美金
2002/12/31	0.06	美金
2002/11/29	0.066	美金
2002/10/31	0.066	美金
2002/09/30	0.0695234	美金
2002/08/30	0.0686983	美金
2002/07/31	0.0688785	美金
2002/06/26	0.228334	美金
2002/03/26	0.258524	美金
2001/12/20	0.263604	美金
2001/09/26	0.250899	美金
2001/06/27	0.25162	美金
2001/03/28	0.230799	美金
2000/12/20	0.235528	美金
2000/09/29	0.235208	美金
2000/06/30	0.235468	美金
2000/03/31	0.222092	美金
1999/12/21	0.213204	美金
1999/09/30	0.202352	美金
1999/06/30	0.207112	美金

基金速覽

淨值美金 15.3000 ▲0.53%

更新日期	2026/05/06
基金組別	環球新興市場債券
組別排名	210 / 584
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2026/05/06

年初至今	▲1.92%
一年	▲12.86%
三年收益率(年度化)	▲9.16%
五年收益率(年度化)	▲2.11%
累積報酬	▲683.02%

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