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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/30 | 15.1800 | ▼0.04 | ▼0.26 | 15.5200 | 14.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/30) |
15.18000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球新興市場債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.12 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
3,359.65 |
| 申購手續費率 | 6.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.90% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.09% | 0.78 | 0.97 | -1.77 |
| 三年 | 6.45% | 0.50 | 0.98 | -1.13 |
| 五年 | 8.91% | -0.16 | 0.97 | -0.60 |
| 十年 | 8.71% | 0.13 | 0.95 | -0.42 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UST Bond 10Yr Future JUN 21 23 | 1.43 |
| Oman Government International Bond RegS 6.75% JAN 17 48 | 1.29 |
| Oman Government International Bond RegS 7% JAN 25 51 | 1.28 |
| Angolan Government International Bond RegS 9.125% NOV 26 49 | 1.19 |
基金速覽 |
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淨值美金
15.1800
▼0.26%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/30 |
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