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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/11/05 217.2500 ▼1.61 ▼0.74 229.2900 161.4800

資產配置

 截至：2025/09

行業比重

 截至：2025/09
行業類別 百分比%
Biotechnology 71.55
Drug Manufacturers 22.81
Medical Diagnostics & Research 2.88
Healthcare Providers & Services 1.64
Medical Devices & Instruments 0.76

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 2.47

基金速覽
 
淨值歐元 217.2500 ▼0.74%
更新日期 2025/11/05
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 21 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/11/05
年初至今 ▲7.77%
一年 ▲2.31%
三年收益率(年度化) ▲1.42%
五年收益率(年度化) ▲2.34%
累積報酬 ▲543.37%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 217.25000 ▼0.74
摩根基金-新興中東基金-JPM新興中東(美元)-I股(累計) 98.02000 ▲2.9
未來資產韓國股票基金-A(美元) 6.59200 ▼11.16
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 441.93630 ▲0.4
143.18000 ▲0.08

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