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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/12/23 234.1700 ▲2.23 ▲0.96 240.7400 161.4800

資產配置

 截至：2025/11

行業比重

 截至：2025/11
行業類別 百分比%
Biotechnology 69.38
Drug Manufacturers 24.51
Medical Diagnostics & Research 4.86
Medical Devices & Instruments 0.74
Healthcare Providers & Services 0.73

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
HORIZON THERAPEUTICS PLC 2.47

基金速覽
 
淨值歐元 234.1700 ▲0.96%
更新日期 2025/12/23
基金組別 產業股票 - 生物科技
組別排名 21 / 35
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2025/12/23
年初至今 ▲16.16%
一年 ▲16.43%
三年收益率(年度化) ▲4.58%
五年收益率(年度化) ▲3.03%
累積報酬 ▲593.48%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 234.17000 ▲0.96
安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) 8.73710 0
151.70000 ▲0.26
統一大滿貫基金-TISA類型 134.25000 ▲1.03
摩根貨幣基金-港元 185.83000 ▲0.01

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