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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/05 | 217.2500 | ▼1.61 | ▼0.74 | 229.2900 | 161.4800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 6.00 % | 管理費(最高) | 2.05 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/01/09 | 基金經理 | Chin Christopher |
| 註冊地區 | 德國 | 基金經理開始日期 | 2019/10/01 |
| 基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股 | 2025/11/06 | 其他股票 | 日幣 | 4764.3000 | ▲20 | ▲1.04 | 0 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/11/06 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 4365.2800 | ▲9.22 | ▲0.98 | ▲0.84 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股 | 2025/11/06 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3779.1500 | ▲12.79 | ▲1.15 | ▲0.94 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2025/11/06 | 中國股票 | 美金 | 3712.5900 | ▲19.4 | ▲1.37 | ▲1.17 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/11/06 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3463.9200 | ▲12.17 | ▲0.35 | ▲1.32 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2025/11/06 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3293.8800 | ▲17.75 | ▲0.61 | ▲0.98 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股 | 2025/11/06 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 3223.4000 | ▲18.85 | ▲1.37 | ▲0.91 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) | 2025/11/06 | 歐元區大型股票 | 歐元 | 3196.6800 | ▲16.79 | ▲0.08 | ▲1.29 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2025/11/06 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 3107.0400 | ▲9.41 | ▲1.77 | ▲0.83 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股 | 2025/11/06 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 2762.1600 | ▲20.08 | ▲1.08 | 0 |
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淨值歐元
217.2500
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期：2025/11/05 |
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