- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/04 | 272.3900 | ▲0.78 | ▲0.29 | 276.1200 | 214.3300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 6.00 % | 管理費(最高) | 2.05 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.05 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 歐元 | ||
| 增加 | 0.00 歐元 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1998/01/09 | 基金經理 | Chin Christopher |
| 註冊地區 | 德國 | 基金經理開始日期 | 2019/10/01 |
| 基金投資顧問 | 安聯環球投資基金 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 安聯環球投資基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8770 9888 | ||
| 網站 | www.allianzgi.com.tw | ||
| 地址 | 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/11/04 | 歐洲股票收益 | 歐元 | 5404.8000 | ▲11.99 | ▲1.61 | ▲0.86 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) | 2026/11/04 | 其他股票 | 日幣 | 4981.7600 | ▲29.69 | ▲0.3 | 0 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) | 2026/11/04 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 4134.1600 | ▲15.96 | ▲0.42 | ▼0.09 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/11/04 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 3754.7400 | ▲17.26 | ▲0.32 | ▲1.18 |
| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) | 2026/11/04 | 行業股票-科技 | 美金 | 3717.0400 | ▲31.15 | ▲0.56 | ▲0.96 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) | 2026/11/04 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 3682.6000 | ▲13.05 | ▲0.86 | ▲1.16 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/11/04 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 3444.8800 | ▲14.88 | ▲0.49 | ▲1.11 |
| 安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) | 2026/11/04 | 中國股票 | 美金 | 3174.7600 | ▲17.83 | ▼1.13 | ▲0.9 |
| 安聯亞洲不含中國股票基金-IT累積類股(美元) | 2026/11/04 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 3169.6100 | ▲49.35 | ▲0.85 | ▲0.78 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) | 2026/11/04 | 日本大型均衡型股票 | 日幣 | 3158.0400 | ▲11.24 | ▲2.05 | ▲1.17 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值歐元
272.3900
▲0.29%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
