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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/13 | 9.8300 | ▼0.03 | ▼0.3 | 10.0600 | 9.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2026/02/13) |
9.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元多元化債券 | ||
| 本年迄今收益% | 1.08 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
519.22 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 0.65% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.09% | 0.37 | 1.06 | -1.76 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.51 |
| Insurance | 0.23 |
| Drug Manufacturers | 0.19 |
| Semiconductors | 0.17 |
| Retail -Cyclical | 0.16 |
| Aerospace & Defense | 0.15 |
| Chemicals | 0.12 |
| Consumer Packaged Goods | 0.12 |
| Vehicles & Parts | 0.11 |
| Building Materials | 0.11 |
| Industrial Products | 0.11 |
| Transportation | 0.10 |
| Software | 0.10 |
| Business Services | 0.10 |
| Capital Markets | 0.09 |
| Construction | 0.07 |
| Biotechnology | 0.07 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.07 |
| Retail - Defensive | 0.07 |
| Oil & Gas | 0.06 |
| Telecommunication Services | 0.06 |
| Utilities - Regulated | 0.05 |
| Media-Diversified | 0.04 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.04 |
| Medical Devices & Instruments | 0.04 |
| Beverages - Alcoholic | 0.04 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.03 |
| Hardware | 0.02 |
| Asset Management | 0.02 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
9.8300
▼0.3%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/13 |
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