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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/13 | 8.7300 | ▼0.09 | ▼1.02 | 9.7000 | 8.7300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2026/11/13) |
8.73000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | -1.15 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
296.18 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.64% | -0.97 | 1.18 | -2.57 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 0.71 |
| Metals & Mining | 0.56 |
| Software | 0.21 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.21 |
| Hardware | 0.20 |
| Capital Markets | 0.10 |
| Biotechnology | 0.05 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
8.7300
▼1.02%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/13 |
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