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| 2026/02/13 | 9.5900 | ▼0.06 | ▼0.62 | 9.8200 | 9.2200 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2026/02/13 | 0.0722 | 美金 |
| 2026/01/15 | 0.0722 | 美金 |
| 2025/12/15 | 0.075 | 美金 |
| 2025/11/14 | 0.075 | 美金 |
| 2025/10/15 | 0.075 | 美金 |
| 2025/09/15 | 0.075 | 美金 |
| 2025/08/15 | 0.075 | 美金 |
| 2025/07/15 | 0.075 | 美金 |
| 2025/06/13 | 0.075 | 美金 |
| 2025/05/15 | 0.075 | 美金 |
| 2025/04/15 | 0.075 | 美金 |
| 2025/03/14 | 0.075 | 美金 |
| 2025/02/14 | 0.075 | 美金 |
| 2025/01/15 | 0.075 | 美金 |
| 2024/12/13 | 0.075 | 美金 |
| 2024/11/15 | 0.075 | 美金 |
| 2024/10/15 | 0.075 | 美金 |
| 2024/09/13 | 0.075 | 美金 |
| 2024/08/15 | 0.075 | 美金 |
| 2024/07/15 | 0.075 | 美金 |
| 2024/06/14 | 0.075 | 美金 |
| 2024/05/15 | 0.075 | 美金 |
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