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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/13 | 9.8300 | ▼0.03 | ▼0.3 | 10.0600 | 9.7100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.65 % |
| 遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.30 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,500.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2024/05/08 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 駿利資產管理國際有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 駿利亨德森投資 | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 日圓 | 2026/02/13 | 日本中小型股票 | 日幣 | 14378.2400 | ▲6.59 | ▲4.07 | ▲0.72 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 2026/02/13 | 日本中小型股票 | 日幣 | 14008.7600 | ▲6.6 | ▲4.19 | ▲0.72 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 I2 美元 | 2026/02/13 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 320.1300 | ▲22.09 | ▲0.86 | ▲1.19 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 2026/02/13 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 274.8900 | ▲22.07 | ▲0.82 | ▲1.19 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 美元避險 | 2026/02/13 | 其他債券 | 美金 | 213.2800 | ▲2.31 | ▲1.05 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 美元避險 | 2026/02/13 | 其他債券 | 美金 | 195.7400 | ▲2.35 | ▲1.23 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 2026/02/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 187.6800 | ▲2.33 | ▲1.21 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | 2026/02/13 | 其他股票 | 美金 | 179.8700 | ▲6.56 | ▲4.18 | ▼0.06 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 A2 歐元 | 2026/02/13 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 177.7500 | ▲2.33 | ▲1.03 | 0 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 I2 歐元 | 2026/02/13 | 歐元企業債券 | 歐元 | 174.5600 | ▲1.86 | ▲0.62 | ▲0.95 |
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淨值美金
9.8300
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資料日期：2026/02/13 |
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