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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/07/25 | 67.8000 | ▼0.23 | ▼0.34 | 78.1800 | 59.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/07/25) |
67.80000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.50 | 基金規模(百萬) (2025/06/30) |
3,533.26 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 7.60% | -0.94 | -- | -- |
| 三年 | 14.10% | 0.94 | -- | -- |
| 五年 | 13.14% | 1.12 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 39.03 |
| Semiconductors | 12.49 |
| Telecommunication Services | 10.16 |
| Hardware | 6.09 |
| Consumer Packaged Goods | 6.01 |
| Vehicles & Parts | 3.90 |
| Credit Services | 2.97 |
| Retail -Cyclical | 2.77 |
| Industrial Products | 2.71 |
| Transportation | 2.49 |
| Retail - Defensive | 2.05 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.00 |
| Building Materials | 1.49 |
| Chemicals | 1.16 |
| Construction | 0.69 |
| Oil & Gas | 0.65 |
| Agriculture | 0.49 |
| Steel | 0.45 |
| Business Services | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中華電 | 8.07 |
| 中信金 | 7.53 |
| 國泰金 | 6.71 |
| 兆豐金 | 6.36 |
| 統一 | 5.99 |
| 第一金 | 5.18 |
| 元大金 | 4.88 |
| 台泥 | 3.99 |
| 廣達 | 3.61 |
| 華碩 | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
67.8000
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期：2025/07/25 |
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