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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/23 | 89.7000 | ▲0.2 | ▲0.22 | 91.7200 | 65.9400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/23) |
89.70000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 32.18 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,964.77 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.45% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.87% | 1.79 | -- | -- |
| 三年 | 16.20% | 1.19 | -- | -- |
| 五年 | 14.46% | 1.10 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 24.71 |
| Insurance | 23.20 |
| Hardware | 10.90 |
| Telecommunication Services | 7.43 |
| Semiconductors | 7.12 |
| Transportation | 4.54 |
| Consumer Packaged Goods | 3.77 |
| Building Materials | 2.47 |
| Vehicles & Parts | 1.87 |
| Retail -Cyclical | 1.84 |
| Credit Services | 1.54 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.49 |
| Retail - Defensive | 1.20 |
| Industrial Products | 0.98 |
| Real Estate | 0.59 |
| Construction | 0.43 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 中華電 | 8.07 |
| 中信金 | 7.53 |
| 國泰金 | 6.71 |
| 兆豐金 | 6.36 |
| 統一 | 5.99 |
| 第一金 | 5.18 |
| 元大金 | 4.88 |
| 台泥 | 3.99 |
| 廣達 | 3.61 |
| 華碩 | 3.55 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
89.7000
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/23 |
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