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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 267.8300 | ▼0.61 | ▼0.23 | 269.7200 | 198.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
267.83000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 13.01 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
548.98 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.18% | 0.94 | 1.41 | -0.95 |
| 三年 | 18.67% | 0.60 | 1.16 | -3.90 |
| 五年 | 19.43% | 0.21 | 1.13 | -6.96 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 51.43 |
| Interactive Media | 19.55 |
| Retail -Cyclical | 8.73 |
| Media-Diversified | 6.91 |
| Travel & Leisure | 5.52 |
| Hardware | 3.35 |
| Healthcare Providers & Services | 2.22 |
| Credit Services | 1.42 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
267.8300
▼0.23%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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