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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/07 | 249.8200 | ▲6.28 | ▲2.58 | 277.1900 | 192.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安盛投資管理 | ||
| 淨值 (2026/08/07) |
249.82000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | -0.16 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
325.29 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.51% | -0.46 | 0.03 | -7.13 |
| 三年 | 19.00% | 0.21 | -0.07 | 9.82 |
| 五年 | 20.68% | -0.15 | -0.20 | 3.10 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 47.41 |
| Interactive Media | 20.11 |
| Retail -Cyclical | 10.21 |
| Media-Diversified | 6.60 |
| Hardware | 6.49 |
| Capital Markets | 2.15 |
| Credit Services | 2.13 |
| Travel & Leisure | 1.95 |
| Healthcare Providers & Services | 1.72 |
| Aerospace & Defense | 0.54 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
249.8200
▲2.58%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/07 |
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