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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/11 | 0.8332 | ▲0.0252 | ▲3.12 | 0.8332 | 0.5778 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
0.83320 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.44 | 基金規模(百萬) (2025/07/31) |
179.60 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2025/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.91% | 1.31 | -- | -- |
| 三年 | 20.22% | -0.02 | -- | -- |
| 五年 | 20.65% | -0.27 | -- | -- |
| 十年 | 20.50% | 0.28 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 15.31 |
| Industrial Products | 12.86 |
| Software | 8.18 |
| Interactive Media | 6.04 |
| Utilities - Independent Power Producers | 5.93 |
| Banks | 5.85 |
| Travel & Leisure | 5.77 |
| Construction | 4.93 |
| Capital Markets | 4.21 |
| Consumer Packaged Goods | 3.45 |
| Beverages - Alcoholic | 3.19 |
| Hardware | 2.29 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.17 |
| Metals & Mining | 2.00 |
| Retail -Cyclical | 1.85 |
| Medical Devices & Instruments | 1.59 |
| Restaurants | 1.39 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.94 |
| Other Energy Sources | 0.92 |
| Aerospace & Defense | 0.90 |
| Media-Diversified | 0.89 |
| Vehicles & Parts | 0.41 |
| Healthcare Providers & Services | 0.06 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HUADONG MEDICI-A | 5.80 |
| KWEICHOW MOUTA-A | 5.64 |
| TENCENT | 5.48 |
| ANTA SPORTS PROD | 4.73 |
| SONOSCAPE MEDI-A | 3.96 |
| CHINA Tourism group duty F-A | 3.87 |
| HUNDSUN TECHN-A | 3.77 |
| MEITUAN DIANPI-B | 3.71 |
| INNER MONG YIL-A | 3.71 |
| PING AN INSURA-A | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
0.8332
▲3.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
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