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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 1.1520 | ▲0.0141 | ▲1.24 | 1.5733 | 0.7247 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/06 | 1.15200 | 2026/08/05 | 1.13790 | 2026/08/04 | 1.09590 |
| 2026/08/03 | 1.02730 | 2026/07/31 | 1.05010 | 2026/07/30 | 1.01120 |
| 2026/07/29 | 1.06980 | 2026/07/28 | 1.08560 | 2026/07/27 | 1.18000 |
| 2026/07/24 | 1.15040 | 2026/07/23 | 1.17460 | 2026/07/22 | 1.18520 |
| 2026/07/21 | 1.21520 | 2026/07/20 | 1.11420 | 2026/07/17 | 1.16320 |
| 2026/07/16 | 1.25270 | 2026/07/15 | 1.31430 | 2026/07/14 | 1.36740 |
| 2026/07/13 | 1.30370 | 2026/07/09 | 1.42380 | 2026/07/08 | 1.34730 |
| 2026/07/07 | 1.37340 | 2026/07/06 | 1.40210 | 2026/07/03 | 1.42990 |
| 2026/07/02 | 1.41500 | 2026/07/01 | 1.50490 | 2026/06/30 | 1.55510 |
| 2026/06/29 | 1.50760 | 2026/06/26 | 1.51490 | 2026/06/25 | 1.57330 |
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淨值美金
1.1520
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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