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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 1.1520 | ▲0.0141 | ▲1.24 | 1.5733 | 0.7247 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
1.15200 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 中國股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.19 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
615.33 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.24% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 52.56% | 0.88 | -- | -- |
| 三年 | 32.64% | 0.54 | -- | -- |
| 五年 | 29.37% | -0.13 | -- | -- |
| 十年 | 25.09% | 0.33 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 33.10 |
| Hardware | 28.41 |
| Industrial Products | 15.11 |
| Chemicals | 6.18 |
| Metals & Mining | 4.20 |
| Oil & Gas | 2.51 |
| Building Materials | 2.30 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HUADONG MEDICI-A | 5.80 |
| KWEICHOW MOUTA-A | 5.64 |
| TENCENT | 5.48 |
| ANTA SPORTS PROD | 4.73 |
| SONOSCAPE MEDI-A | 3.96 |
| CHINA Tourism group duty F-A | 3.87 |
| HUNDSUN TECHN-A | 3.77 |
| MEITUAN DIANPI-B | 3.71 |
| INNER MONG YIL-A | 3.71 |
| PING AN INSURA-A | 3.68 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.1520
▲1.24%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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