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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/09/12 | 22.7500 | ▲0.01 | ▲0.04 | 22.7500 | 21.3700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
22.75000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美元債券 - 靈活策略 | ||
| 本年迄今收益% | 5.13 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
1,390.94 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.50% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 1.36% | 1.44 | -3.93 | 24.29 |
| 三年 | 2.87% | 1.45 | 7.08 | -25.02 |
| 五年 | 3.10% | 1.20 | 1.63 | 1.68 |
| 十年 | 7.94% | 0.36 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 | 3.72 |
| US TREASURY 3.375% 15/11/2019 | 2.61 |
| CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 | 1.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
22.7500
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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