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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 23.7100 | ▼0.01 | ▼0.04 | 23.7200 | 22.5400 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/31 | 23.71000 | 2026/07/30 | 23.72000 | 2026/07/29 | 23.71000 |
| 2026/07/28 | 23.71000 | 2026/07/27 | 23.69000 | 2026/07/24 | 23.68000 |
| 2026/07/23 | 23.66000 | 2026/07/22 | 23.68000 | 2026/07/21 | 23.68000 |
| 2026/07/20 | 23.69000 | 2026/07/17 | 23.70000 | 2026/07/16 | 23.69000 |
| 2026/07/15 | 23.69000 | 2026/07/14 | 23.67000 | 2026/07/13 | 23.65000 |
| 2026/07/10 | 23.66000 | 2026/07/09 | 23.66000 | 2026/07/08 | 23.65000 |
| 2026/07/07 | 23.66000 | 2026/07/06 | 23.68000 | 2026/07/02 | 23.68000 |
| 2026/07/01 | 23.66000 | 2026/06/30 | 23.66000 | 2026/06/29 | 23.68000 |
| 2026/06/26 | 23.72000 | 2026/06/25 | 23.66000 | 2026/06/24 | 23.65000 |
| 2026/06/22 | 23.62000 | 2026/06/18 | 23.63000 | 2026/06/17 | 23.59000 |
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淨值美金
23.7100
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資料日期：2026/07/31 |
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