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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 22.7500 | ▲0.01 | ▲0.04 | 22.7500 | 21.3700 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 22.75000 | 2025/09/11 | 22.74000 | 2025/09/10 | 22.73000 |
| 2025/09/09 | 22.73000 | 2025/09/08 | 22.74000 | 2025/09/05 | 22.73000 |
| 2025/09/04 | 22.70000 | 2025/09/03 | 22.68000 | 2025/09/02 | 22.61000 |
| 2025/08/29 | 22.66000 | 2025/08/28 | 22.64000 | 2025/08/27 | 22.63000 |
| 2025/08/26 | 22.65000 | 2025/08/25 | 22.63000 | 2025/08/22 | 22.63000 |
| 2025/08/21 | 22.61000 | 2025/08/20 | 22.61000 | 2025/08/19 | 22.60000 |
| 2025/08/18 | 22.60000 | 2025/08/14 | 22.60000 | 2025/08/13 | 22.59000 |
| 2025/08/12 | 22.57000 | 2025/08/11 | 22.55000 | 2025/08/08 | 22.55000 |
| 2025/08/07 | 22.55000 | 2025/08/06 | 22.55000 | 2025/08/05 | 22.54000 |
| 2025/08/04 | 22.54000 | 2025/08/01 | 22.54000 | 2025/07/31 | 22.47000 |
基金速覽 |
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淨值美金
22.7500
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
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