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| 2026/01/23 | 23.2600 | ▲0.02 | ▲0.09 | 23.2600 | 21.7600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2015/09/30 | 0.07 | 美金 |
| 2015/08/31 | 0.07 | 美金 |
| 2015/07/31 | 0.07 | 美金 |
| 2015/06/30 | 0.07 | 美金 |
| 2015/05/29 | 0.07 | 美金 |
| 2015/04/30 | 0.07 | 美金 |
| 2015/03/31 | 0.07 | 美金 |
| 2015/02/27 | 0.07 | 美金 |
| 2015/01/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/12/31 | 0.07 | 美金 |
| 2014/11/28 | 0.07 | 美金 |
| 2014/10/31 | 0.07 | 美金 |
| 2014/09/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/08/29 | 0.07 | 美金 |
| 2014/07/31 | 0.07 | 美金 |
| 2014/06/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/05/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/04/30 | 0.07 | 美金 |
| 2014/03/31 | 0.07 | 美金 |
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