- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/12 | 56.5778 | ▲0.6843 | ▲1.22 | 56.5778 | 39.7132 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/12) |
56.57780 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.94 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
951.23 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.80% | 1.13 | 0.96 | -0.71 |
| 三年 | 27.63% | 0.07 | 1.03 | -1.84 |
| 五年 | 22.99% | -0.09 | 0.99 | -3.06 |
| 十年 | 20.96% | 0.19 | 1.01 | -0.23 |
行業比重 |
截至：2025/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Travel & Leisure | 13.24 |
| Retail -Cyclical | 11.52 |
| Interactive Media | 11.21 |
| Insurance | 10.17 |
| Industrial Products | 9.15 |
| Banks | 9.12 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.28 |
| Real Estate | 5.75 |
| Capital Markets | 5.23 |
| Hardware | 5.02 |
| Drug Manufacturers | 3.28 |
| Retail - Defensive | 1.80 |
| Biotechnology | 1.39 |
| REITs | 1.28 |
| Consumer Packaged Goods | 1.18 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.04 |
| Restaurants | 0.96 |
| Telecommunication Services | 0.80 |
| Vehicles & Parts | 0.61 |
| Semiconductors | 0.47 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.38 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
| STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
56.5778
▲1.22%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/09/12 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
