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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/12/23 | 56.4730 | ▼0.1011 | ▼0.18 | 59.1846 | 39.7132 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/12/23) |
56.47300 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 香港股票 | ||
| 本年迄今收益% | 25.70 | 基金規模(百萬) (2025/11/30) |
926.66 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2025/11 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.81% | 1.36 | 0.91 | -2.00 |
| 三年 | 20.79% | 0.14 | 0.97 | -1.24 |
| 五年 | 22.93% | -0.13 | 1.03 | -3.56 |
| 十年 | 20.93% | 0.19 | 1.01 | -0.19 |
行業比重 |
截至：2025/11 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 13.36 |
| Travel & Leisure | 12.26 |
| Insurance | 11.14 |
| Interactive Media | 10.12 |
| Banks | 9.54 |
| Industrial Products | 8.19 |
| Hardware | 6.68 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 6.06 |
| Capital Markets | 4.58 |
| Real Estate | 4.41 |
| Drug Manufacturers | 2.81 |
| Biotechnology | 2.44 |
| Retail - Defensive | 1.74 |
| Semiconductors | 1.51 |
| Metals & Mining | 1.21 |
| REITs | 1.18 |
| Consumer Packaged Goods | 1.02 |
| Restaurants | 0.67 |
| Vehicles & Parts | 0.51 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.29 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| AIA GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 8.91 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD COMMON STOCK | 4.41 |
| TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK | 4.38 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.86 |
| STANDARD CHARTERED PLC USD | 3.52 |
| SAMSONITE INTERNATIONAL SA COMMON STOCK HKD 0.01 | 3.29 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD COMMON STOCK HKD 0 | 3.18 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SICAV - | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值美金
56.4730
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2025/12/23 |
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