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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/17 | 24.5384 | ▲0.4611 | ▲1.92 | 24.5384 | 13.8849 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/03/17) |
24.53840 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 能源 | ||
| 本年迄今收益% | 34.72 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
636.63 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.36% | 1.14 | 0.90 | 3.80 |
| 三年 | 17.85% | 0.57 | 0.80 | -0.27 |
| 五年 | 22.57% | 0.89 | 0.82 | 0.72 |
| 十年 | 36.45% | 0.02 | 1.04 | -0.56 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 87.75 |
| Chemicals | 3.57 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.96 |
| Utilities - Regulated | 0.97 |
| Consumer Packaged Goods | 0.77 |
| Industrial Products | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GALP ENERGIA SGPS SA COMMON STOCK EUR 1 | 7.16 |
| SHELL PLC | 5.02 |
| EQUINOR ASA COMMON STOCK NOK 2.5 | 4.36 |
| REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 3.62 |
| HARBOUR ENERGY PLC COMMON STOCK GBP 0.002 | 3.61 |
| TECHNIP ENERGIES NV COMMON STOCK EUR 0.01 | 3.46 |
| DRAX GROUP PLC COMMON STOCK GBP 11.55172 | 3.34 |
基金速覽 |
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淨值歐元
24.5384
▲1.92%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/17 |
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