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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/13 | 16.2650 | ▲0.08 | ▲0.49 | 16.2650 | 12.9915 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/13) |
16.26500 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 基礎建設 | ||
| 本年迄今收益% | 9.26 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
804.69 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.85% | 2.58 | 0.80 | 3.06 |
| 三年 | 11.52% | 0.32 | 0.93 | -0.26 |
| 五年 | 13.08% | 0.32 | 0.92 | -0.49 |
| 十年 | 12.79% | 0.45 | 0.92 | -0.13 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 44.69 |
| Transportation | 26.56 |
| Oil & Gas | 9.84 |
| Construction | 8.75 |
| REITs | 4.81 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.94 |
| Telecommunication Services | 1.65 |
| Real Estate | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SSE plc | 3.16 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.2650
▲0.49%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/13 |
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基準指數 |
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