- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/13 | 12.5476 | ▲0.0619 | ▲0.5 | 12.5552 | 9.9722 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/13) |
12.54760 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 基礎建設 | ||
| 本年迄今收益% | 9.34 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
804.69 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 4.84% | 2.73 | 0.80 | 3.71 |
| 三年 | 11.52% | 0.37 | 0.93 | 0.38 |
| 五年 | 13.07% | 0.36 | 0.91 | 0.05 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Utilities - Regulated | 44.69 |
| Transportation | 26.56 |
| Oil & Gas | 9.84 |
| Construction | 8.75 |
| REITs | 4.81 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.94 |
| Telecommunication Services | 1.65 |
| Real Estate | 0.40 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SSE plc | 3.16 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
12.5476
▲0.5%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/02/13 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
