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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/12 | 15.0400 | ▲0.14 | ▲0.94 | 15.0400 | 9.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/12) |
15.04000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.68 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
1,380.32 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.17% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.63% | 1.48 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 10.40 |
| Hardware | 7.71 |
| Industrial Products | 7.08 |
| Conglomerates | 6.97 |
| Construction | 6.54 |
| Interactive Media | 6.24 |
| Semiconductors | 4.79 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.78 |
| Vehicles & Parts | 4.31 |
| Software | 4.28 |
| Aerospace & Defense | 4.08 |
| Medical Devices & Instruments | 3.30 |
| Retail -Cyclical | 3.16 |
| Tobacco Products | 3.13 |
| Oil & Gas | 3.08 |
| Business Services | 2.97 |
| Real Estate | 2.86 |
| Chemicals | 2.50 |
| Diversified Financial Services | 1.85 |
| Telecommunication Services | 1.69 |
| Capital Markets | 1.49 |
| Steel | 1.21 |
| Consumer Packaged Goods | 1.14 |
| Medical Distribution | 0.38 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值新台幣
15.0400
▲0.94%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/12 |
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