- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/11 | 28.4700 | ▲0.04 | ▲0.14 | 31.2000 | 24.5400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 街口證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/11) |
28.47000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 8.75 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
208.94 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 19.27% | 0.73 | 0.74 | 2.03 |
| 三年 | 14.44% | 0.63 | 0.89 | 0.95 |
| 五年 | 15.30% | 0.41 | 0.75 | 1.37 |
| 十年 | 15.12% | 0.56 | 0.94 | -2.27 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 23.04 |
| Retail -Cyclical | 16.95 |
| Hardware | 13.46 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 10.63 |
| Retail - Defensive | 8.66 |
| Vehicles & Parts | 7.21 |
| Travel & Leisure | 5.32 |
| Drug Manufacturers | 3.79 |
| Consumer Packaged Goods | 3.40 |
| Media-Diversified | 2.76 |
| Industrial Products | 1.30 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 8.44 |
| HERMES International | 6.73 |
| KERING | 5.68 |
| JP Airport | 5.42 |
| Oriental Land | 5.30 |
| CIE FINANCI-REG | 5.27 |
| KYORITSU | 4.89 |
| ROHTO PHARM | 3.59 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值新台幣
28.4700
▲0.14%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/09/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
