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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/10/29 29.4500 ▼0.1 ▼0.34 31.2000 24.5400

基金走勢

  
街口全球時尚精品基金

基金快遞

  
基金公司 街口證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/10/29)		 29.45000 計價幣別 新台幣
基金類別 行業股票-消費品及服務
本年迄今收益% 12.49 基金規模(百萬)
(2026/09/30)		 210.25
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

 截至：2026/09

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.26% 0.71 0.74 2.03
三年 13.75% 0.85 0.89 0.95
五年 15.27% 0.45 0.75 1.37
十年 15.12% 0.57 0.94 -2.27

行業比重

 截至：2026/09
行業類別 百分比%
Semiconductors 26.69
Retail -Cyclical 14.40
Hardware 12.25
Beverages - Non-Alcoholic 8.73
Drug Manufacturers 7.44
Vehicles & Parts 5.71
Industrial Products 5.52
Travel & Leisure 5.39
Retail - Defensive 5.27
Media-Diversified 3.18
Consumer Packaged Goods 1.30

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
LVMH 8.44
HERMES International 6.73
KERING 5.68
JP Airport 5.42
Oriental Land 5.30
CIE FINANCI-REG 5.27
KYORITSU 4.89
ROHTO PHARM 3.59

基金速覽
 
淨值新台幣 29.4500 ▼0.34%
更新日期 2026/10/29
基金組別 行業股票-消費品及服務
組別排名 5 / 53
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/10/29
年初至今 ▲12.49%
一年 ▲12.11%
三年收益率(年度化) ▲13.9%
五年收益率(年度化) ▲6.09%
累積報酬 ▲194.5%

基準指數
 

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