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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/15 30.8300 ▲0.71 ▲2.36 30.8300 23.8500

基金走勢

  
街口全球時尚精品基金

基金快遞

  
基金公司 街口證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/06/15)		 30.83000 計價幣別 新台幣
基金類別 行業股票-消費品及服務
本年迄今收益% 17.76 基金規模(百萬)
(2026/05/31)		 229.75
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.80% 基金保管費率 0.26%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 17.45% 1.35 0.74 2.03
三年 13.90% 0.92 0.89 0.95
五年 14.93% 0.42 0.75 1.37
十年 14.95% 0.59 0.94 -2.27

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 16.50
Retail -Cyclical 14.96
Beverages - Non-Alcoholic 11.28
Media-Diversified 10.66
Retail - Defensive 10.32
Interactive Media 8.09
Vehicles & Parts 7.09
Travel & Leisure 5.43
Consumer Packaged Goods 3.62
Drug Manufacturers 3.36
Hardware 2.08
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.96

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
LVMH 8.44
HERMES International 6.73
KERING 5.68
JP Airport 5.42
Oriental Land 5.30
CIE FINANCI-REG 5.27
KYORITSU 4.89
ROHTO PHARM 3.59

基金速覽
 
淨值新台幣 30.8300 ▲2.36%
更新日期 2026/06/15
基金組別 行業股票-消費品及服務
組別排名 10 / 53
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/06/15
年初至今 ▲17.76%
一年 ▲28.08%
三年收益率(年度化) ▲12.66%
五年收益率(年度化) ▲6.8%
累積報酬 ▲208.3%

基準指數
 

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