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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/05 | 99.0700 | ▼0.51 | ▼0.51 | 116.9900 | 79.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/05) |
99.07000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 18.18 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
5,426.03 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 29.58% | 0.72 | 1.18 | -4.52 |
| 三年 | 19.68% | 0.93 | 1.15 | -6.73 |
| 五年 | 18.96% | 0.32 | 1.09 | -5.37 |
| 十年 | 17.34% | 0.53 | 1.09 | -1.05 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 28.38 |
| Hardware | 16.94 |
| Banks | 14.88 |
| Capital Markets | 5.29 |
| Interactive Media | 5.21 |
| Vehicles & Parts | 5.07 |
| Retail -Cyclical | 3.67 |
| Insurance | 3.55 |
| Industrial Products | 3.38 |
| Credit Services | 2.18 |
| Metals & Mining | 2.14 |
| Chemicals | 1.12 |
| Biotechnology | 1.04 |
| Travel & Leisure | 0.95 |
| Aerospace & Defense | 0.86 |
| Construction | 0.81 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.58 |
| Software | 0.49 |
| Transportation | 0.38 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 7.84 |
| TENCENT HLDGS LTD | 6.56 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6.22 |
| AIA GROUP LTD | 6.02 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 3.49 |
| MEITUAN | 3.34 |
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 3.26 |
| HDFC BANK LIMITED | 3.25 |
| JD COM INC - CL A | 2.75 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | 2.70 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
99.0700
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過去績效 |
資料日期：2026/11/05 |
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