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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/09/19 | 113.6200 | ▲0.38 | ▲0.34 | 114.6900 | 92.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2024/09/19) |
113.62000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.19 | 基金規模(百萬) (2024/08/31) |
31.48 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2024/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.42% | 0.60 | 0.21 | 11.19 |
| 三年 | 20.88% | -0.17 | -0.11 | 0.78 |
| 五年 | 22.33% | -0.08 | -0.12 | 0.94 |
| 十年 | 18.65% | 0.00 | -0.06 | 1.87 |
行業比重 |
截至：2024/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 21.99 |
| Real Estate | 16.19 |
| Conglomerates | 7.96 |
| Transportation | 7.81 |
| Retail -Cyclical | 7.41 |
| Telecommunication Services | 4.27 |
| Restaurants | 3.65 |
| Consumer Packaged Goods | 2.67 |
| Utilities - Regulated | 1.45 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BDO UNIBANK INC ORD PHP10 | 9.95 |
| SM INVESTMENTS CORPORATION | 9.29 |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 9.23 |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS ORD PHP10 | 8.55 |
| AYALA LAND INC | 7.49 |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP1 | 7.22 |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 6.81 |
| UNIVERSAL ROBINA | 5.98 |
| AYALA CORPORATION ORD PHP50 | 5.78 |
| METROPOLITAN BANK AND TRUST | 4.87 |
基金速覽 |
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淨值美金
113.6200
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/19 |
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