- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/11 | 80882.0000 | ▲577 | ▲0.72 | 82298.0000 | 57238.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/09/11) |
80882.00000 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 16.45 | 基金規模(百萬) (2025/08/31) |
67,435.21 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.06% |
資產配置 |
截至：2025/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.32% | 2.03 | 0.17 | 19.83 |
| 三年 | 13.07% | 1.42 | -0.18 | 21.58 |
| 五年 | 16.02% | 0.80 | -0.23 | 16.48 |
| 十年 | 17.06% | 0.88 | -0.09 | 13.01 |
行業比重 |
截至：2025/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 11.22 |
| Conglomerates | 8.89 |
| Interactive Media | 8.08 |
| Banks | 8.02 |
| Industrial Products | 7.88 |
| Semiconductors | 6.41 |
| Retail -Cyclical | 5.91 |
| Software | 4.29 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.25 |
| Construction | 3.92 |
| Medical Devices & Instruments | 3.74 |
| Insurance | 3.41 |
| Chemicals | 3.31 |
| Business Services | 2.72 |
| Vehicles & Parts | 2.25 |
| Capital Markets | 2.09 |
| Consumer Packaged Goods | 2.07 |
| Aerospace & Defense | 2.05 |
| Retail - Defensive | 1.31 |
| Steel | 1.15 |
| Healthcare Providers & Services | 1.13 |
| Oil & Gas | 0.91 |
| Media-Diversified | 0.90 |
| Medical Distribution | 0.42 |
| Travel & Leisure | 0.31 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KEYENCE CORPORATION ORD NPV | 7.39 |
| SONY GROUP CORP | 7.10 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD NPV | 5.41 |
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP | 5.05 |
| ITOCHU CORP ORD NPV | 4.24 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LIMITED COM NPV | 3.63 |
| HOYA CORPORATION | 3.55 |
| ASICS CORP | 3.44 |
| DAIKIN INDUSTRIES LIMITED ORD NPV | 3.32 |
| OBIC COMPANY LIMITED NPV | 3.27 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值日幣
80882.0000
▲0.72%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2025/09/11 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
