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|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09/19 | 113.6200 | ▲0.38 | ▲0.34 | 114.6900 | 92.7500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 1998/09/30 | 0.3428 | 美金 |
| 1991/06/27 | 0.04 | 美金 |
| 1990/06/29 | 0.56 | 美金 |
| 1989/06/29 | 0.28 | 美金 |
| 1988/06/29 | 0.14 | 美金 |
| 1983/06/30 | 0.1 | 美金 |
| 1982/12/31 | 0.1 | 美金 |
| 1982/06/30 | 0.2 | 美金 |
| 1981/12/31 | 0.2 | 美金 |
| 1981/06/29 | 0.3 | 美金 |
| 1980/12/31 | 0.2 | 美金 |
| 1980/06/30 | 0.3 | 美金 |
| 1979/12/31 | 0.15 | 美金 |
| 1979/06/28 | 0.25 | 美金 |
| 1978/12/29 | 0.15 | 美金 |
| 1978/06/29 | 0.25 | 美金 |
| 1977/12/29 | 0.15 | 美金 |
| 1977/06/29 | 0.25 | 美金 |
| 1976/12/29 | 0.15 | 美金 |
| 1976/06/29 | 0.15 | 美金 |
| 1975/12/29 | 0.15 | 美金 |
| 1975/06/30 | 0.15 | 美金 |
| 1974/12/31 | 0.15 | 美金 |
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淨值美金
113.6200
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期：2024/09/19 |
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