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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/10 | 17.2100 | ▲0.37 | ▲2.2 | 17.3800 | 10.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根基金(亞洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/10) |
17.21000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 12.04 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
920.56 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.82% | 1.34 | -0.69 | 14.32 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 35.07 |
| Semiconductors | 26.81 |
| Software | 7.75 |
| Interactive Media | 7.28 |
| Industrial Products | 5.61 |
| Telecommunication Services | 4.78 |
| Retail -Cyclical | 3.82 |
| Chemicals | 2.38 |
| Conglomerates | 1.77 |
| Aerospace & Defense | 1.54 |
| Capital Markets | 1.37 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
17.2100
▲2.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/10 |
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