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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2025/09/11 14.5700 ▲0.27 ▲1.89 14.5700 9.3800

資產配置

 截至：2025/07

行業比重

 截至：2025/07
行業類別 百分比%
Semiconductors 23.85
Interactive Media 19.67
Hardware 13.60
Software 13.09
Industrial Products 5.37
Retail -Cyclical 5.20
Aerospace & Defense 5.18
Capital Markets 3.48
Telecommunication Services 3.09
Travel & Leisure 3.05
Vehicles & Parts 1.60
Business Services 1.54
Conglomerates 0.87

前十大持股
投資標的 資產百分比%

基金速覽
 
淨值美金 14.5700 ▲1.89%
更新日期 2025/09/11
基金組別 產業股票 - 科技
組別排名 13 / 376
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2025/09/11
年初至今 ▲33.79%
一年 ▲45.85%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲45.7%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)數位級別(累計) 14.57000 ▲1.89
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 I 月配息 美元避險 10.56960 ▲0.08
復華復華基金 55.82000 ▼0.55
兆豐中國內需A股基金(美金) 13.32000 ▲5.88
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 303.27060 ▲0.74

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