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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/04/10 | 14.0434 | ▲0.0208 | ▲0.15 | 15.0271 | 11.9568 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 淨值 (2026/04/10) |
14.04340 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.04 | 基金規模(百萬) (2026/03/31) |
2,651.66 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.03% | 0.86 | 0.23 | 10.12 |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 13.49 |
| Semiconductors | 12.26 |
| Transportation | 10.97 |
| Industrial Products | 9.50 |
| Interactive Media | 8.53 |
| Hardware | 6.31 |
| Conglomerates | 5.99 |
| Biotechnology | 5.49 |
| Banks | 3.75 |
| Business Services | 3.22 |
| Capital Markets | 3.01 |
| Retail -Cyclical | 2.89 |
| Consumer Packaged Goods | 2.84 |
| Construction | 2.51 |
| Medical Devices & Instruments | 2.41 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.39 |
| Drug Manufacturers | 1.54 |
| Asset Management | 1.04 |
| Retail - Defensive | 0.71 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.50 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
14.0434
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/04/10 |
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